بازار فارکس یا Foreign Exchange Market بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا است که در آن ارزهای مختلف کشورها خرید و فروش می‌شوند. این بازار با روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار معامله، برای بسیاری از افراد و شرکت‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد فراهم می‌کند اما برای موفقیت در فارکس، داشتن دانش دقیق از روش‌های تحلیل بازار ضروری است.
بازار فارکس چیست؟
فارکس بازار جهانی است که در آن ارزهای مختلف کشورها خرید و فروش می‌شوند. در این بازار، جفت‌ارزها مثل EUR/USD (یورو به دلار) یا GBP/USD(پوند به دلار) و … معامله می‌شوند. معامله‌گران با پیش‌بینی تغییرات قیمت ارزها، به دنبال کسب سود هستند. برخلاف بازارهای دیگر، فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته به جز شنبه و یکشنبه قابل معامله است و این امکان را برای معامله‌گران در سراسر دنیا فراهم می‌کند که بدون محدودیت در هر زمان و مکانی به انجام معاملات بپردازند.
ویژگی‌های بازار فارکس
- باز بودن ۲۴ ساعته (از دوشنبه تا جمعه)
- نقدشوندگی بسیار بالا
- شروع به معامله با سرمایه اولیه نسبتاً کم (به لطف لوریج)
- ریسک بالا به دلیل نوسانات شدید قیمتی
تحلیل در بازار فارکس
دو روش اصلی که معامله‌گران برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت ارزها استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هستند. آموزشگاه بورس برتر در این مقاله به بررسی این دو روش و نحوه استفاده از آن‌ها در بازار فارکس می‌پردازد.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال روشی است که در آن، حرکات قیمت گذشته برای تحلیل حرکات آینده بازار استفاده می‌شود. این روش بر این باور است که قیمت در نمودارها احساسات خریدار و فروشنده را انتقال می دهند. در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی مثل نمودارهای شمعی(کندل)، اندیکاتور و اسیلاتورها (مانند RSI، MACD، و میانگین‌های متحرک)، الگوها و … استفاده می‌شود. به‌طور مثال، اگر در یک نمودار مشاهده کنیم که قیمت یک ارز در یک روند صعودی قرار دارد، می‌توانیم ادامه روند را تحلیل کنیم.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
تحلیل فاندامنتال بر اساس بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بر ارزش ارز یک کشور تأثیر می‌گذارند. این تحلیل به تحلیلگران کمک می‌کند تا ارزش واقعی یک ارز را بر اساس وضعیت اقتصادی کشورها تخمین بزنند. عواملی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تورم از مهم‌ترین مواردی هستند که در تحلیل فاندامنتال بررسی می‌شوند. برای مثال، اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد، احتمالاً دلار آمریکا تقویت می‌شود.
تفاوت‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
| ویژگی | تحلیل تکنیکال | تحلیل فاندامنتال |
| تمرکز اصلی | نمودار قیمت و روندهای گذشته | داده‌های اقتصادی و اخبار سیاسی |
| ابزارهای اصلی | نمودارهای شمعی، اندیکاتورها (RSI، MACD، میانگین متحرک) | گزارش‌های اقتصادی، نرخ بهره، تورم، GDP، نرخ بیکاری |
| زمان‌بندی مناسب | کوتاه‌مدت (لحظه‌ای و میان‌مدت) | بلندمدت (آینده اقتصادی کشورها) |
| نوع داده‌ها | داده‌های تاریخی بازار (قیمت، حجم، نوسانات) | داده‌های اقتصادی و اخبار روزانه |
| مناسب برای | پیش‌بینی حرکت‌های قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر | پیش‌بینی روندهای بلندمدت و ارزش‌گذاری ارزها |
| مزایا | دقت بالا در پیش‌بینی روندهای کوتاه‌مدت، استفاده آسان | تحلیل جامع از وضعیت اقتصاد، امکان پیش‌بینی تاثیرات کلان اقتصادی |
| معایب | به تأخیر در تغییرات بازار پاسخ می‌دهد، مناسب برای تغییرات سریع بازار | وابسته به پیش‌بینی اخبار و تغییرات اقتصادی، زمان‌بندی دقیق‌تری نیاز دارد |
استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در فارکس
ما در آموزشگاه بورس برتر به معامله گران آموزش می دهیم که برای موفقیت در بازار فارکس از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند. معامله گران می‌توانند از تحلیل فاندامنتال برای پیش‌بینی روند کلی بازار استفاده کنند و از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج دقیق‌تر بهره ببرند. برای مثال، اگر یک گزارش اقتصادی مثبت از آمریکا منتشر شود، تحلیلگران ممکن است پیش‌بینی کنند که دلار تقویت خواهد شد و از تحلیل تکنیکال برای شناسایی بهترین زمان خرید دلار استفاده کنند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، برای موفقیت در بازار فارکس، استفاده از هر دو روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بسیار حیاتی است. معامله‌گران باید بتوانند از ابزارهای مختلف برای تحلیل بازار استفاده کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس شرایط مختلف تنظیم کنند. همچنین، مدیریت ریسک و کنترل احساسات نقش بسیار مهمی در جلوگیری از ضررهای بزرگ و کسب سود پایدار دارند. در دوره ی فارکس آموزشگاه بورس برتر تمامی مباحث به صورت کاملا تخصصی بررسی و به دانشجویان عزیز آموزش داده می شود.