آیا آماده ورود به دنیای پراپ تریدینگ هستید اما با اصطلاحات تخصصی آن آشنایی ندارید؟ نگران نباشید. در این مقاله از وب‌سایت «آکادمی بورس برتر» همراه شما هستیم تا مهم‌ترین مفاهیمی که باید قبل از شروع فعالیت در شرکت‌های پراپ بدانید را به زبانی ساده و کاربردی آموزش دهیم. اگر در حال گذراندن دوره‌های آموزش حرفه‌ای ترید در آموزشگاه «فنی حرفه‌ای بورس برتر» هستید یا قصد شروع فعالیت با حساب‌های پراپ را دارید، این مقاله برای شماست.
شرکت پراپ تریدینگ
شرکت پراپ یا Proprietary Trading Firm موسسه‌ای است که به معامله‌گران بااستعداد سرمایه اختصاص می‌دهد تا با پول آن شرکت معامله کنند. سود حاصل از معاملات بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود. این مدل همکاری به تریدرهایی که سرمایه کافی ندارند فرصت رشد می‌دهد.
در «آکادمی بورس برتر» بارها تأکید کرده‌ایم که انتخاب شرکت پراپ مناسب، یکی از تصمیمات کلیدی در مسیر حرفه‌ای شدن است.
مرحله ارزیابی
قبل از آنکه یک تریدر به حساب لایو یا واقعی دسترسی پیدا کند، باید در یک یا چند مرحله ارزیابی شرکت کند. در این مرحله، تریدر باید به اهداف سود مشخصی برسد و در عین حال قوانین مدیریت ریسک را رعایت کند. شرکت‌های پراپ با این ارزیابی‌ها، میزان مهارت و نظم روانی تریدر را می‌سنجند. در آموزشگاه بورس برتر این مرحله به عنوان فیلتر اول ورود به دنیای حرفه‌ای شناخته می‌شود.
افت سرمایه
افت سرمایه یا Drawdown نشان می‌دهد که یک تریدر چقدر از اوج حسابش ضرر کرده است. این شاخص برای سنجش میزان ریسک‌پذیری و مهارت مدیریت سرمایه بسیار مهم است. اگر یک شرکت حداکثر افت سرمایه را 10٪ مشخص کند، شما نمی‌توانید بیشتر از این میزان ضرر بدهید وگرنه از ادامه همکاری محروم می‌شوید.
Daily Drawdown / Max Drawdown
- Daily Drawdown: بیشترین افت مجاز در یک روز (مثلاً 5٪).
- Max Drawdown: بیشترین افت مجاز در کل دوره (مثلاً 10٪).
تخلف از این دو قانون به معنای پایان حساب شماست، حتی اگر در مجموع سود کرده باشید!
هدف سود
شرکت‌های پراپ از تریدر می‌خواهند که در مدت زمان مشخصی (مثلاً 30 روز) مقدار معینی سود کسب کند (مثلاً 8٪ از سرمایه مجازی) تا صلاحیت او تأیید شود. رسیدن به این هدف سود، پیش‌نیاز عبور از مرحله ارزیابی و ورود به حساب لایو است.
قانون پایداری سود
برخی شرکت‌ها قوانینی برای یکنواخت بودن عملکرد تریدر وضع می‌کنند. به عنوان مثال اگر در یک معامله 90٪ سودتان را کسب کنید و باقی معاملات عملکرد ضعیفی داشته باشند، ممکن است رد شوید. هدف این قانون، شناسایی تریدرهای منظم و کم‌ریسک است.
اهرم
اهرم، امکان انجام معاملات بزرگ‌تر نسبت به موجودی حساب را فراهم می‌کند. در حساب‌های پراپ، اهرم معمولاً بین 1:10 تا 1:100 است که نسبت به برخی بروکرهای شخصی پایین‌تر است. آموزش صحیح استفاده از اهرم، یکی از موضوعات اصلی در دوره‌های «آکادمی بورس برتر» است.
حجم معامله
Lot Size به معنای حجم یا اندازه هر معامله است. هرچه لات بزرگ‌تری بزنید، سود و ضرر شما بیشتر خواهد بود. در حساب‌های پراپ، معمولاً سقفی برای لات مجاز در نظر گرفته می‌شود تا ریسک بیش از حد به سیستم تحمیل نشود.
چالش و تأییدیه
- Challenge: مرحله اول ارزیابی با اهداف سود و محدودیت‌های خاص
- Verification: مرحله دوم که معمولاً ساده‌تر از مرحله اول است، اما رعایت قوانین همچنان الزامی‌ست.
عبور از این دو مرحله، شما را به دریافت حساب معاملاتی واقعی نزدیک می‌کند.
پرداخت سود
پراپ فرم‌ها معمولاً هر دو هفته یا هر ماه، سهم سود تریدر را پرداخت می‌کنند. این پرداخت‌ها گاهی با محدودیت‌های زمانی یا میزان سود همراه است. در برخی مدل‌ها، اولین پرداخت بعد از 30 روز انجام می‌شود.
تقسیم سود
شرکت پراپ پس از کسب سود، آن را با شما تقسیم می‌کند. معمول‌ترین نسبت‌ها:
- 80/20 (80٪ تریدر، 20٪ شرکت)
- 90/10 برای تریدرهای حرفه‌ای
در آموزشگاه فنی حرفه‌ای بورس برتر، آموزش نحوه مذاکره با شرکت‌ها برای به دست آوردن بهترین Profit Split ارائه می‌شود.
برنامه افزایش سرمایه
اگر عملکرد خوبی از خود نشان دهید، بسیاری از شرکت‌های پراپ سرمایه شما را افزایش می‌دهند. به این فرآیند، Scaling می‌گویند. برای مثال، اگر طی سه ماه سودده و بدون تخلف باشید، ممکن است سرمایه شما از 25 هزار دلار به 50 هزار دلار ارتقا یابد.
واحد کنترل ریسک
تیم کنترل ریسک یا Risk Desk بخشی از شرکت پراپ است که رفتار معاملاتی تریدرها را رصد می‌کند. اگر رفتار شما بیش‌ازحد تهاجمی یا مشکوک باشد، ممکن است هشدار دریافت کرده یا حساب شما بسته شود. در کلاس‌های پیشرفته «آکادمی بورس برتر»، مهارت‌های معامله‌گری بدون جلب توجه Risk Desk آموزش داده می‌شود.
کسپرت و ربات‌های معاملاتی
بسیاری از شرکت‌های پراپ استفاده از ربات‌های معامله‌گر را ممنوع می‌دانند، مگر اینکه از قبل اعلام و تأیید شده باشند. استفاده مخفیانه از ربات‌ها می‌تواند منجر به مسدودی دائم حساب شود.
معامله در زمان اخبار
معامله در لحظه اعلام اخبار اقتصادی ممکن است نوسانات شدید ایجاد کند. برخی شرکت‌های پراپ اجازه چنین معاملاتی را نمی‌دهند. بهتر است از قوانین شرکت موردنظر خود به دقت آگاه باشید.
باز نگه داشتن معامله در آخر هفته
در بعضی از پراپ فرم‌ها، نگه داشتن معامله باز در انتهای هفته (از جمعه شب تا دوشنبه صبح) ممنوع است. چرا؟ چون بازار بسته است اما ممکن است گپ قیمتی شدید رخ دهد که به سرمایه شرکت آسیب بزند.
جمع‌بندی نهایی از «آکادمی بورس برتر»:
اگر می‌خواهید وارد دنیای حرفه‌ای پراپ تریدینگ شوید، باید ابتدا زبان این دنیا را بشناسید. دانستن اصطلاحات کلیدی، درک بهتر قوانین، کاهش ریسک، افزایش احتمال موفقیت و عبور راحت‌تر از مرحله ارزیابی را برای شما ممکن می‌سازد.
در آموزشگاه «فنی حرفه‌ای بورس برتر» و از طریق دوره‌های تخصصی آکادمی، می‌توانید تمامی مفاهیم بالا را به‌صورت کاربردی و عملی بیاموزید، تمرین کنید و با آمادگی کامل وارد این مسیر حرفه‌ای شوید.
پیشنهاد ویژه بورس برتر:
اگر به این حوزه علاقه دارید و می‌خواهید بدون سردرگمی وارد مسیر پراپ تریدینگ شوید، به دوره‌های حضوری یا آنلاین ما در «آموزشگاه فنی حرفه‌ای بورس برتر» سر بزنید و همراه با اساتید با تجربه، مسیر حرفه‌ای شدن را آغاز کنید.
