در دنیای معامله‌گری، شاید نام «پراپ تریدینگ» (Proprietary Trading) یا به اختصار «پراپ» زیاد به گوشتان خورده باشد. اما دقیقاً پراپ تریدینگ یعنی چه؟ چطور کار می‌کند و چه مزایایی برای معامله‌گران دارد؟ در این مقاله اموزشگاه فنی و حرفه ای بورس برتر (اولین و تنها اموزشگاه تخصصی بورس و بازار های مالی در رشت) به زبان ساده به همه این سوالات پاسخ می‌دهد.
پراپ تریدینگ یعنی چه؟
پراپ تریدینگ به معامله‌گری با پول شرکت به جای سرمایه شخصی گفته می‌شود. در این مدل، تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ معامله می‌کنند و در قبال سودآوری، بخشی از سود به تریدر تعلق می‌گیرد.
در واقع، شما به جای اینکه سرمایه شخصی‌تان را به خطر بیندازید، با پول شرکت معامله می‌کنید و درآمد کسب می‌کنید.
پراپ تریدینگ چطور کار می‌کند؟
شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً قبل از این که به شما اجازه دهند با سرمایه‌شان کار کنید، مهارت‌های معاملاتی شما را ارزیابی می‌کنند. این ارزیابی معمولاً شامل یک یا چند مرحله تست (Challenge) است که طی آن باید نشان دهید می‌توانید با رعایت قوانین مشخص، سود معقولی به دست آورید و ضررهایتان را کنترل کنید.
اگر موفق شوید، به شما یک حساب واقعی با سرمایه مشخص واگذار می‌شود و وارد دنیای پراپ تریدینگ می‌شوید. سود حاصل از معاملات معمولاً بین شما و شرکت تقسیم می‌شود؛ به عنوان مثال 80 درصد برای شما و 20 درصد برای شرکت.
مزایای پراپ تریدینگ برای معامله‌گران مبتدی
پراپ تریدینگ مزایای زیادی برای تریدر ها دارد:
-
دسترسی به سرمایه بالا: شما می‌توانید با سرمایه چندین برابر سرمایه شخصی خود معامله کنید.
-
کاهش ریسک مالی شخصی: ضررهای احتمالی مستقیماً روی پول خودتان تاثیر نمی‌گذارد.
-
آموزش و حمایت: بسیاری از شرکت‌های پراپ منابع آموزشی و مربی‌گری برای پیشرفت تریدرها فراهم می‌کنند.
-
رشد سریع‌تر: با درگیری کمتر با استرس سرمایه شخصی، می‌توانید روی بهبود مهارت‌های خود تمرکز کنید.
معایب و چالش‌های پراپ تریدینگ
در کنار مزایا، پراپ تریدینگ چالش‌هایی هم دارد:
-
پاس کردن آزمون‌های اولیه: برای اینکه بتوانید یک حساب واقعی از شرکت پراپ بگیرید، باید آزمون‌های ارزیابی سختی را پشت سر بگذارید. این آزمون‌ها معمولاً قوانین دقیقی برای حداکثر ضرر، حداقل سود، مدت زمان معامله و رعایت مدیریت ریسک دارند. خیلی از تریدرها به خاطر استرس آزمون یا رعایت نکردن دقیق قوانین در همان مراحل اولیه رد می‌شوند.
-
قوانین سختگیرانه: ممکن است محدودیت‌هایی مثل حد ضرر روزانه، محدودیت حجم معاملات یا الزامات مخصوص به شرکت وجود داشته باشد.
-
هزینه‌های اولیه: بسیاری از شرکت‌ها برای شرکت در آزمون اولیه، مبلغی به عنوان هزینه ارزیابی دریافت می‌کنند.
انواع حساب‌های پراپ تریدینگ
در بیشتر شرکت‌های پراپ تریدینگ، سه نوع حساب اصلی وجود دارد که هر کدام شرایط خاص خودش را دارد:
-
حساب دو مرحله‌ای (Two-Step Evaluation):
رایج‌ترین نوع حساب در پراپ فیرم‌هاست.
اول باید در مرحله‌ی اول به یک هدف سود مشخص برسی بدون اینکه از حداکثر ضرر مجاز عبور کنی.
بعد از قبولی، وارد مرحله دوم میشی که معمولاً کمی آسان‌تره و دوباره باید هدف سود تعیین‌شده رو بزنی.
بعد از گذروندن این دو مرحله، حساب واقعی بهت داده میشه. -
حساب یک مرحله‌ای (One-Step Evaluation):
در این مدل فقط یه مرحله برای ارزیابی داری.
باید در همون یک مرحله، هدف سود مشخص رو به دست بیاری و همزمان قوانین ضرر رو رعایت کنی.
نسبت به حساب‌های دو مرحله‌ای، سریع‌تر میشه وارد حساب واقعی شد، ولی معمولاً هزینه ورودی بالاتره یا قوانین سختگیرانه‌تره. -
حساب مستقیم ریل (Direct Funded Account):
توی این مدل اصلاً نیازی به گذروندن مرحله‌ی ارزیابی نیست.
بعد از پرداخت هزینه مشخص، مستقیماً حساب واقعی بهت داده میشه.
البته این حساب‌ها معمولاً قوانین مدیریت ریسک سخت‌گیرانه‌تر دارن و شرکت‌ها روی عملکردت نظارت بیشتری دارن.
مهم‌ترین قوانین پراپ تریدینگ
تقریباً تمام شرکت‌های پراپ برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه‌شان، قوانین مشخصی روی حساب‌های تریدرها می‌گذارند. مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:
-
حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown):
بیشترین میزان ضرری که اجازه داری در یک روز معاملاتی ثبت کنی. اگه از این حد رد بشی، حسابت بسته میشه. -
حداکثر ضرر کلی (Max Drawdown):
میزان کلی ضرری که میتونی روی حساب انجام بدی. اگر مجموع ضررهات از این عدد بیشتر بشه، حسابت رو از دست میدی. -
هدف سود (Profit Target):
باید توی مدت زمان مشخص، یه مقدار سود تعیین‌شده رو به دست بیاری تا بتونی مرحله ارزیابی یا حساب واقعی رو بگیری. -
حداقل تعداد روزهای معامله (Minimum Trading Days):
باید توی یک بازه زمانی مشخص، حداقل تعداد روز خاصی معامله انجام بدی تا شرکت مطمئن بشه سودت شانسی نبوده. -
ممنوعیت معامله در زمان اخبار پرنوسان:
خیلی از شرکت‌های پراپ اجازه معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم رو نمی‌دن چون نوسانات شدید میتونه باعث ضررهای سنگین بشه.
با آگاهی از سازوکار و قوانین پراپ تریدینگ، می‌توانید هوشمندانه‌تر مسیر معامله‌گری خود را انتخاب کنید. آموزشگاه فنی و حرفه‌ای بورس برتر، همراه مطمئن شما در یادگیری تخصصی بازارهای مالی است.
