کندل‌شناسی یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی ،به ویژه در تحلیل تکنیکال است که در آموزشگاه بورس برتر به صورت تخصصی آموزش داده می‌شود. این ابزار اطلاعات مهمی درباره احساسات بازار ارائه می‌دهد که به معامله گران کمک میکند تا رفتار قیمت یک دارایی مثل سهام ، ارز و … را بررسی کنند و بر اساس آن تصمیمات خرید یا فروش بگیرند، کندل ها یا شمع ها نمادهای بصری هستند که نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص (مثلا یک دقیقه، یک ساعت و …) می باشند.
در آموزشگاه فنی و حرفه ای بورس برتر اولین و تنها آموزشگاه تخصصی بورس در استان گیلان به شرح زیر به تعریف کندل و اجزای آن میپردازیم:
یک کندل یا شمع ژاپنی نشان‌دهنده رفتار قیمت در یک بازه زمانی مشخص است و شامل 2 بخش اصلی می‌شود: بدنه و سایه
بدنه کندل (Body) : فاصله بین قیمت باز و بسته شدن را نشان می‌دهد.
قیمت باز شدن (Open) اولین قیمتی که در ابتدای بازه زمانی مشخص ثبت شده است.
قیمت بسته شدن (Close) آخرین قیمتی که در انتهای همان بازه زمانی ثبت شده است.
سایه‌ها (Shadow) : بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را مشخص می‌کنند.
بالاترین قیمت (High) بیشترین قیمتی که در آن بازه زمانی لمس شده است.
پایین‌ترین قیمت (Low) کمترین قیمتی که در آن بازه زمانی لمس شده است.
دسته بندی کندل ها
کندل صعودی Bullish Candle :
زمانی که قیمت بسته شدن(Close) بیشتر از قیمت باز شدن(Open) باشد که معمولا رنگ آن سبز است.
کندل نزولی Bearish Candle :
زمانی که قیمت بسته شدن(Close) کمتر از قیمت باز شدن(Open) باشد که معمولا رنگ آن قرمز است.
انواع کندل ها
کندل چکش یا Hammer :
شمعی با بدنه کوچک و سایه بلند از پایین یا بالا (حداقل 2 تا 3 برابر بدنه) است.
در این الگو سایه مقابل وجود ندارد یا خیلی کوتاه است. همچنین رنگ بدنه میتواند هم سبز و هم قرمز باشد اما بدنه در جهت روند از اعتبار و قدرت بالاتری برخوردار است.
تشکیل این کندل نوید بخش شروع روند جدید است.
کندل مارابوزو :
کندلی با بدنه بسیار بلند و بدون سایه و یا سایه کوچک است.
اگر رنگ بدنه سبز باشد به آن مارابوزو صعودی گفته و نشان‌دهنده افزایش قدرت در سمت تقاضا از جانب خریداران و سیگنال ادامه روند صعودی است.
اگر رنگ بدنه قرمزباشد به آن مارابوزو نزولی گفته و بیانگر افزایش سطح عرضه و فشار فروش است بنابراین می تواند هشدار روند نزولی و بازار خرسی باشد.
کندل داجی :
داجی جزء الگوهای تک شمعی است. بدنه شمع بسیار کوتاه و عموما بصورت یک خط نازک، مهمترین مشخصات ظاهری این الگو است.
در واقع قیمت بازگشایی و قیمت پایانی تقریبا یکسان و به هم نزدیک است. الگوی داجی در تحلیل تکنیکال بیانگر تشویش و بی‌تصمیمی معامله‌گران است.
انواع کندل داجی : داجی سنگ قبر، چهار قیمت، خنثی، سنجاقک و سایه بلند
کندل هارامی :
الگوی هارامی صعودی Bullish Harami از دو شمع سبز و قرمز تشکیل می شود. بدنه شمع دوم (سبز) و بدنه شمع اول (قرمز) و بطور کامل در دل آن قرار دارد.
الگوی هارامی نزولی مشابه نوع صعودی است با این تفاوت که شمع اول سبز و دومی قرمز است.
مهمترین ویژگی Bearish Harami نیز گپ قیمتی بین شمع اول و دوم است به این معنی که بدنه شمع دوم بطور کامل بدنه شمع اول را بپوشاند.
کندل اینگالفینگ :
یک شمع سبز یا قرمز، یک یا چند شمع قبلی خود را پوشش می‌دهد و هر چه شمع‌های بیشتری را شامل شود قدرت بازگشت آن بیشتر خواهد بود.
کاربرد کندل‌شناسی در تحلیل تکنیکال
کندل‌ها یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل رفتار قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات هستند. معامله‌گران معمولاً از ترکیب الگوهای کندلی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای مختلف برای بهبود دقت تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند.
نتیجه‌گیری
کندل‌شناسی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر باید یاد بگیرد. با شناخت انواع الگوهای کندلی و کاربرد آن‌ها، می‌توان تصمیمات بهتری در معاملات گرفت و ریسک‌ها را کاهش داد. ترکیب کندل‌شناسی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال میتواند به موفقیت بیشتر در بازارهای مالی منجر شود.
